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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 512.00 | 93 693.00 | 40 819.00 | 134 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 246.00 | 25 584.00 | 6 662.00 | 32 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 824.00 | 123 189.00 | 252 635.00 | 375 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 477.00 | | 1 325 477.00 | 1 325 477.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 535 797.00 | | 535 797.00 | 535 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 130.00 | | 1 916 130.00 | 1 916 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 954.00 | 123 189.00 | 2 168 766.00 | 2 291 954.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 556.00 | 457 556.00 | | 457 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DG Autres réserves | 663 862.00 | 624 694.00 | | 663 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 184.00 | 289 168.00 | | 269 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 357.00 | 1 417 173.00 | | 1 436 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 4 201.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 664.00 | 276 032.00 | | 440 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 307.00 | 34 927.00 | | 36 307.00 |
EA Autres dettes | 34 594.00 | 34 373.00 | | 34 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 409.00 | 349 534.00 | | 732 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 766.00 | 1 766 707.00 | | 2 168 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 409.00 | 348 690.00 | | 732 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 867.00 | | 64 949.00 | 352 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 992.00 | 375 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 181 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 992.00 | 166 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 850.00 | | 35 000.00 | 181 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 843.00 | | 3 907.00 | 169 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 26 042.00 | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 522.00 | 15 659.00 | 6 992.00 | 114 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 610.00 | 15 659.00 | 6 992.00 | 110 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 664.00 | 440 664.00 | | 440 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 477.00 | 1 325 477.00 | | 1 325 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VP Divers | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 085.00 | 1 348 992.00 | 22 092.00 | 1 371 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 409.00 | 732 409.00 | | 732 409.00 |