| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 221.00 | 739.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 750 415.00 | | 750 415.00 | 750 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 488.00 | 97 778.00 | 67 709.00 | 165 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 867.00 | 236 153.00 | 316 715.00 | 552 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 126.00 | 335 152.00 | 1 144 974.00 | 1 480 126.00 |
BT Marchandises | 245 704.00 | 4 514.00 | 241 190.00 | 245 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
BZ Autres créances | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
CF Disponibilités | 304 741.00 | | 304 741.00 | 304 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 341.00 | 4 514.00 | 806 827.00 | 811 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 467.00 | 339 666.00 | 1 951 801.00 | 2 291 467.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 512 243.00 | 405 394.00 | | 512 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 480.00 | 166 849.00 | | 174 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 723.00 | 1 232 243.00 | | 1 346 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 978.00 | 388 270.00 | | 356 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 2 799.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 504.00 | 131 636.00 | | 117 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 555.00 | 116 720.00 | | 92 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EA Autres dettes | 29 808.00 | 29 301.00 | | 29 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 078.00 | 668 727.00 | | 605 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 801.00 | 1 900 969.00 | | 1 951 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 527.00 | 414 866.00 | | 395 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 242.00 | | 1 968 242.00 | 1 968 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 242.00 | | 1 968 242.00 | 1 968 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 3 698.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 23 558.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | -19 860.00 | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 468.00 | 61 256.00 | | 57 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 532.00 | 1 863 322.00 | | 1 993 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 052.00 | 1 696 473.00 | | 1 819 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 480.00 | 166 849.00 | | 174 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 028.00 | | 215 247.00 | 1 360 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 149.00 | 1 480 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 455.00 | 752 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 694.00 | 718 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 830.00 | | | 757 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 943.00 | | 215 106.00 | 592 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 141.00 | 9 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 665.00 | 84 594.00 | 16 106.00 | 266 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 653.00 | 5 455.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 642.00 | 83 941.00 | 10 651.00 | 260 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 099.00 | 4 514.00 | 12 099.00 | 12 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 099.00 | 4 514.00 | 12 099.00 | 12 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 099.00 | 4 514.00 | 12 099.00 | 12 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 514.00 | 12 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 978.00 | 147 427.00 | 182 885.00 | 356 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 604.00 | 152 604.00 | | 152 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 291.00 | 260 895.00 | 8 396.00 | 269 291.00 |
VW T.V.A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 078.00 | 395 527.00 | 182 885.00 | 605 078.00 |