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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 575.00 | | 552 575.00 | 552 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 18 244.00 | 2 546.00 | 20 790.00 |
AP Constructions | 711 512.00 | 299 307.00 | 412 205.00 | 711 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 912.00 | 536 672.00 | 166 240.00 | 702 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 604.00 | 212 909.00 | 99 695.00 | 312 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 134.00 | 1 067 131.00 | 1 356 003.00 | 2 423 134.00 |
BT Marchandises | 486 123.00 | 104 689.00 | 381 434.00 | 486 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BZ Autres créances | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 594.00 | 104 689.00 | 741 905.00 | 846 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 728.00 | 1 171 821.00 | 2 097 907.00 | 3 269 728.00 |
CU Autres participations | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DG Autres réserves | 866 644.00 | 588 848.00 | | 866 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 971.00 | 327 797.00 | | -13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 972 764.00 | 1 036 735.00 | | 972 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 222.00 | 673 972.00 | | 761 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 078.00 | 11 850.00 | | 26 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 729.00 | 166 783.00 | | 177 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 623.00 | 217 610.00 | | 156 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 3 174.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 4 177.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 144.00 | 1 077 566.00 | | 1 125 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 907.00 | 2 114 301.00 | | 2 097 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 300.00 | 597 083.00 | | 771 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 787.00 | | 427 276.00 | 2 129 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 738.00 | 113 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 929.00 | 2 423 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 191.00 | 1 736 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 115.00 | | 30 250.00 | 543 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 276.00 | | 396 043.00 | 1 471 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 396.00 | | 983.00 | 115 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 830.00 | 176 512.00 | 129 211.00 | 1 019 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | 2 404.00 | | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 990.00 | 174 108.00 | 129 211.00 | 1 003 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 729.00 | 177 729.00 | | 177 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 623.00 | 156 623.00 | | 156 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 979.00 | 162 979.00 | | 162 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 243.00 | 244 400.00 | 353 843.00 | 598 243.00 |
VI Groupe et associés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 127.00 | 217 127.00 | | 217 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 688.00 | 266 950.00 | 17 738.00 | 284 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 144.00 | 771 300.00 | 353 843.00 | 1 125 144.00 |