| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 171.00 | | 1 250 171.00 | 1 250 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 173.00 | 869.00 | 1 920 304.00 | 1 921 173.00 |
BZ Autres créances | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 078.00 | 869.00 | 1 941 209.00 | 1 942 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 669 988.00 | | 669 988.00 | 669 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
DG Autres réserves | 848 973.00 | 731 290.00 | | 848 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 792.00 | 187 682.00 | | 290 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 782.00 | 1 671 989.00 | | 1 892 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 295.00 | 76 155.00 | | 38 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 4 279.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727.00 | 1 887.00 | | 4 727.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 426.00 | 84 904.00 | | 48 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 209.00 | 1 756 894.00 | | 1 941 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 022.00 | -469.00 | | -4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 024.00 | 308 811.00 | | 324 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 231.00 | 121 128.00 | | 33 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 792.00 | 187 682.00 | | 290 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 459.00 | | 182 714.00 | 1 738 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 590.00 | | 182 714.00 | 1 737 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 171.00 | | 1 250 171.00 | 1 250 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 797.00 | 20 626.00 | 1 250 171.00 | 1 270 797.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 223.00 | | | 23 223.00 |