| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 352.00 | 52 374.00 | 1 978.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 483.00 | 50 152.00 | 26 330.00 | 76 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 943.00 | 103 918.00 | 230 025.00 | 333 943.00 |
BT Marchandises | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 439.00 | 45 384.00 | 248 055.00 | 293 439.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 432.00 | 45 384.00 | 632 048.00 | 677 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 375.00 | 149 301.00 | 862 074.00 | 1 011 375.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 355 884.00 | | | 355 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
DL TOTAL (I) | 459 600.00 | | | 459 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 474.00 | | | 402 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 074.00 | | | 862 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 653.00 | | | 324 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 941.00 | | 2.00 | 333 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2.00 | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 120.00 | 8 798.00 | | 95 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 729.00 | 8 798.00 | | 93 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 938.00 | 2 111.00 | 20 666.00 | 63 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 938.00 | 2 111.00 | 20 666.00 | 63 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 938.00 | 2 111.00 | 20 666.00 | 63 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111.00 | 20 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 118.00 | 186 118.00 | | 186 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 239 011.00 | 239 011.00 | | 239 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 492.00 | 87 171.00 | 76 320.00 | 163 492.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 185.00 | 308 185.00 | | 308 185.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 974.00 | 324 653.00 | 76 320.00 | 400 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
ST Autres comptes | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YT Sous‐traitance | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 043.00 | | | 380 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 006.00 | | | 295 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 201.00 | | | 149 201.00 |