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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 757.00 | 21 107.00 | 1 650.00 | 22 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 29 158.00 | 589.00 | 29 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 421.00 | 58 822.00 | 3 599.00 | 62 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BP En cours de production de services | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 481.00 | | 225 481.00 | 225 481.00 |
BZ Autres créances | 301 889.00 | | 301 889.00 | 301 889.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 446.00 | | 583 446.00 | 583 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 867.00 | 58 822.00 | 587 045.00 | 645 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 402.00 | 147 860.00 | | 168 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 846.00 | 20 542.00 | | 20 846.00 |
DL TOTAL (I) | 198 048.00 | 177 202.00 | | 198 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 8 104.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 757.00 | 310 201.00 | | 301 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 65 337.00 | | 70 518.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 4 085.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 997.00 | 387 726.00 | | 388 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 045.00 | 564 928.00 | | 587 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 997.00 | 387 726.00 | | 388 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 780.00 | | 417 780.00 | 417 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 780.00 | | 417 780.00 | 417 780.00 |
FM Production stockée | | | 37 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 63 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | 2 677.00 | | 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 233.00 | 61 336.00 | | 63 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 3 366.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 3 366.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -3 366.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 1 784.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 968.00 | 448 538.00 | | 462 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 122.00 | 427 996.00 | | 442 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 846.00 | 20 542.00 | | 20 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 981.00 | | 1 210.00 | 61 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 62 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | | 1 210.00 | 51 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 099.00 | 723.00 | | 58 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | 723.00 | | 49 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 757.00 | 301 757.00 | | 301 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 225 481.00 | 225 481.00 | | 225 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VP Divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 730.00 | 528 730.00 | | 528 730.00 |
VW T.V.A. | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918.00 | 386 918.00 | | 386 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 926.00 | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 560.00 | 5 080.00 | | 9 560.00 |
ST Autres comptes | 26 347.00 | 25 168.00 | | 26 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 819.00 | 30 637.00 | | 31 819.00 |
YT Sous‐traitance | 23 699.00 | 13 555.00 | | 23 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 481.00 | 5 404.00 | | 7 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 501.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | 4 427.00 | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 984.00 | 51 295.00 | | 37 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 484.00 | 50 570.00 | | 54 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 906.00 | 79 843.00 | | 98 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |