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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 251.00 | 491.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 599.00 | 25 758.00 | 6 842.00 | 32 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 871.00 | 29 009.00 | 10 862.00 | 39 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 243.00 | 29 009.00 | 160 234.00 | 189 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 98 006.00 | 58 352.00 | | 98 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 575.00 | 39 654.00 | | -19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 86 682.00 | 106 256.00 | | 86 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | 6 929.00 | | 4 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 436.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 12 215.00 | | 14 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | 68 674.00 | | 52 924.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 705.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 552.00 | 88 958.00 | | 73 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 234.00 | 195 214.00 | | 160 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 639.00 | 88 958.00 | | 71 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 577.00 | | 356 577.00 | 356 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 577.00 | | 356 577.00 | 356 577.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 213.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 213.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -213.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 582.00 | 328 118.00 | | 356 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 157.00 | 288 463.00 | | 376 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 575.00 | 39 654.00 | | -19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 229.00 | | 5 642.00 | 34 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 957.00 | | 5 642.00 | 26 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 329.00 | 3 680.00 | | 25 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 768.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 2 912.00 | | 22 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437.00 | 2 523.00 | 1 913.00 | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 923.00 | 79 593.00 | 3 330.00 | 82 923.00 |
VW T.V.A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 552.00 | 71 639.00 | 1 913.00 | 73 552.00 |