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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 633.00 | | 154 633.00 | 154 633.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 068.00 | | 244 068.00 | 244 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 068.00 | 300 000.00 | 244 068.00 | 544 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 386.00 | | | -517 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 475.00 | | | 209 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 068.00 | | | 244 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 679.00 | | | 206 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 309.00 | | 1 295 309.00 | 1 295 309.00 |
FG Production vendue services | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 779.00 | | 1 298 779.00 | 1 298 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 398.00 | | | 1 337 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 419.00 | | | 1 335 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 154 633.00 | 154 633.00 | | 154 633.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 679.00 | 206 679.00 | | 206 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 630.00 | | | 224 630.00 |
ST Autres comptes | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YT Sous‐traitance | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 758.00 | | | 503 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 512.00 | | | 319 512.00 |