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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 974 463.00 | | 974 463.00 | 974 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 965.00 | 76 310.00 | 11 654.00 | 87 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 895.00 | 77 977.00 | 999 917.00 | 1 077 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 231.00 | 17 243.00 | 694 988.00 | 712 231.00 |
BZ Autres créances | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CF Disponibilités | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 796.00 | 17 243.00 | 811 553.00 | 828 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 691.00 | 95 220.00 | 1 811 470.00 | 1 906 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 819.00 | | | 632 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
DL TOTAL (I) | 759 623.00 | | | 759 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
EA Autres dettes | 318 381.00 | | | 318 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 812.00 | | | 175 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 847.00 | | | 1 051 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 470.00 | | | 1 811 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 747.00 | | | 758 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 696.00 | | 1 487 696.00 | 1 487 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 696.00 | | 1 487 696.00 | 1 487 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 31 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 002.00 | | | 1 510 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 998.00 | | | 1 391 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 527.00 | | 9 367.00 | 1 068 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 130.00 | | | 976 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 597.00 | | 9 367.00 | 78 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 691.00 | 7 286.00 | | 70 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 024.00 | 7 286.00 | | 69 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 547.00 | 11 335.00 | 20 640.00 | 26 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 547.00 | 11 335.00 | 20 640.00 | 26 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 547.00 | 11 335.00 | 20 640.00 | 26 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 335.00 | 20 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 381.00 | 148 381.00 | 170 000.00 | 318 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 687 186.00 | 687 186.00 | | 687 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 155.00 | 123 054.00 | 48 100.00 | 171 155.00 |
VI Groupe et associés | 132 944.00 | 57 944.00 | 75 000.00 | 132 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 902.00 | 786 102.00 | 13 800.00 | 799 902.00 |
VW T.V.A. | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 847.00 | 758 747.00 | 293 100.00 | 1 051 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
ST Autres comptes | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
YT Sous‐traitance | 253 773.00 | | | 253 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 410.00 | | | 296 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 275.00 | | | 519 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |