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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 786.00 | 1 187 786.00 | 5 000.00 | 1 192 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 619.00 | | 206 619.00 | 206 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 595.00 | 1 220 211.00 | 215 384.00 | 1 435 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 094.00 | 585.00 | 64 509.00 | 65 094.00 |
BZ Autres créances | 595 338.00 | 131 516.00 | 463 821.00 | 595 338.00 |
CF Disponibilités | 571 060.00 | | 571 060.00 | 571 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 999.00 | 132 102.00 | 1 103 897.00 | 1 235 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 594.00 | 1 352 313.00 | 1 319 281.00 | 2 671 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 317.00 | 55 084.00 | | 37 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 379.00 | -17 767.00 | | 159 379.00 |
DL TOTAL (I) | 241 696.00 | 82 317.00 | | 241 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 19.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 709.00 | 229 102.00 | | 223 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 19 069.00 | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 512.00 | 747.00 | | 94 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 899.00 | 5 104.00 | | 101 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 944.00 | | | 643 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 585.00 | 254 040.00 | | 1 077 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 281.00 | 336 357.00 | | 1 319 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 585.00 | 254 040.00 | | 1 077 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 772 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 110 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 923.00 | | | -198 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 247.00 | 28 021.00 | | 781 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 869.00 | 45 788.00 | | 621 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 379.00 | -17 767.00 | | 159 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 976.00 | | 206 619.00 | 1 228 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 786.00 | | 206 619.00 | 1 192 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 206.00 | | | 1 200 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187 786.00 | | | 1 187 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 899.00 | 101 899.00 | | 101 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 944.00 | 643 944.00 | | 643 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VB T. V. A. | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VC Groupe et associés | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 223 709.00 | 223 709.00 | | 223 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 923.00 | 198 923.00 | | 198 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 704.00 | 664 939.00 | 3 765.00 | 668 704.00 |
VW T.V.A. | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 585.00 | 1 077 585.00 | | 1 077 585.00 |