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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 036.00 | | 881 036.00 | 881 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 818.00 | | 602 818.00 | 602 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 854.00 | | 1 483 854.00 | 1 483 854.00 |
CU Autres participations | 881 036.00 | | 881 036.00 | 881 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 791.00 | 18 371.00 | | 21 791.00 |
DG Autres réserves | 671 356.00 | 656 379.00 | | 671 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 142.00 | 68 398.00 | | 80 142.00 |
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 529.00 | 1 279 387.00 | | 1 309 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 757.00 | 118 008.00 | | 124 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 811.00 | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 746.00 | 46 314.00 | | 41 746.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 325.00 | 178 133.00 | | 174 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 854.00 | 1 457 520.00 | | 1 483 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 498.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 047.00 | 490 714.00 | | 501 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 905.00 | 422 317.00 | | 420 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 142.00 | 68 398.00 | | 80 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 840.00 | | 196.00 | 880 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 840.00 | | 196.00 | 880 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 155 235.00 | 155 235.00 | | 155 235.00 |
VI Groupe et associés | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 535.00 | 242 535.00 | | 242 535.00 |
VW T.V.A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 325.00 | 174 325.00 | | 174 325.00 |