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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 1 397.00 | 2 463.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 6 058.00 | 1 081.00 | 7 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 199.00 | 7 456.00 | 1 247 743.00 | 1 255 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 043 640.00 | | 1 043 640.00 | 1 043 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
CF Disponibilités | 915 524.00 | | 915 524.00 | 915 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 196.00 | | 2 057 196.00 | 2 057 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 395.00 | 7 456.00 | 3 304 939.00 | 3 312 395.00 |
CU Autres participations | 1 243 700.00 | | 1 243 700.00 | 1 243 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DG Autres réserves | 2 073 644.00 | 1 988 807.00 | | 2 073 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 707.00 | 84 838.00 | | 39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 472.00 | 2 490 764.00 | | 2 530 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 69.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 338.00 | 686 879.00 | | 695 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 641.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 538.00 | 18 574.00 | | 56 538.00 |
EA Autres dettes | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 468.00 | 711 164.00 | | 774 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 939.00 | 3 201 928.00 | | 3 304 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 468.00 | 711 164.00 | | 774 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 338.00 | | | 695 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 163.00 | | 187 163.00 | 187 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 163.00 | | 187 163.00 | 187 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 210.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 210.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | -210.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 662.00 | 28 863.00 | | 42 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 282.00 | 249 394.00 | | 230 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 575.00 | 164 556.00 | | 190 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 707.00 | 84 838.00 | | 39 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | 24 520.00 | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 199.00 | | | 1 255 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 200.00 | | | 1 244 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | 3 730.00 | | 3 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 1 287.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 2 443.00 | | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 494.00 | 1 040 494.00 | | 1 040 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 695 338.00 | 695 338.00 | | 695 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 140.00 | 1 043 640.00 | 500.00 | 1 044 140.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 468.00 | 774 468.00 | | 774 468.00 |