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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 341.00 | 809.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 974.00 | | 1 085 974.00 | 1 085 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 847.00 | 85 943.00 | 95 904.00 | 181 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 141.00 | 87 284.00 | 1 189 857.00 | 1 277 141.00 |
BT Marchandises | 121 879.00 | 869.00 | 121 010.00 | 121 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 051.00 | 1 490.00 | 36 561.00 | 38 051.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 364.00 | 2 359.00 | 365 005.00 | 367 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 505.00 | 89 643.00 | 1 554 862.00 | 1 644 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 547 236.00 | | | 547 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 490.00 | | | 102 490.00 |
DL TOTAL (I) | 715 726.00 | | | 715 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 859.00 | | | 378 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 136.00 | | | 839 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 862.00 | | | 1 554 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 075.00 | | | 567 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 728.00 | 23 997.00 | 4 441.00 | 67 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 1 075.00 | 125.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 337.00 | 22 922.00 | 4 316.00 | 67 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 859.00 | 106 798.00 | 272 060.00 | 378 859.00 |
VI Groupe et associés | 308 412.00 | 308 412.00 | | 308 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 050.00 | 44 392.00 | 3 657.00 | 48 050.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 136.00 | 567 075.00 | 272 060.00 | 839 136.00 |