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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 598.00 | 28 582.00 | 5 016.00 | 33 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 678.00 | 33 662.00 | 5 016.00 | 38 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
110 Total général Actif | 59 261.00 | 33 662.00 | 25 599.00 | 59 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 856.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 139.00 | 82 891.00 | | 81 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 139.00 | 82 891.00 | | 81 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | 435.00 | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 254.00 | 6 809.00 | | 7 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 439.00 | -157.00 | | 9 439.00 |
242 Autres charges externes. | 50 228.00 | 48 870.00 | | 50 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 2 204.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 543.00 | 17 004.00 | | 12 543.00 |
252 Charges sociales | 2 486.00 | 1 883.00 | | 2 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 621.00 | 7 546.00 | | 4 621.00 |
262 Autres charges | | 465.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 143.00 | 85 059.00 | | 87 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 004.00 | -2 168.00 | | -6 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 068.00 | 1.00 | | 17 068.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 264.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 778.00 | 11.00 | | 13 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 977.00 | -2 442.00 | | -2 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 654.00 | | | 1 654.00 |