| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 785.00 | 7 495.00 | 1 290.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 739.00 | 8 130.00 | 3 609.00 | 11 739.00 |
BT Marchandises | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 682.00 | 760.00 | 81 922.00 | 82 682.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 336 267.00 | | 336 267.00 | 336 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 742.00 | 760.00 | 423 982.00 | 424 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 481.00 | 8 890.00 | 427 591.00 | 436 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 365.00 | 13 215.00 | | 120 365.00 |
DH Report à nouveau | 34 149.00 | 54 149.00 | | 34 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | 107 149.00 | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 380 826.00 | 375 513.00 | | 380 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 13 572.00 | | 41 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 21 061.00 | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 766.00 | 34 713.00 | | 46 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 591.00 | 410 226.00 | | 427 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 766.00 | 34 713.00 | | 46 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822.00 | | 917.00 | 10 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | 867.00 | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 50.00 | 2 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201.00 | 929.00 | | 7 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 929.00 | | 6 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |