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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 413.00 | 73 834.00 | 8 579.00 | 82 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 336.00 | 82 094.00 | 1 621 242.00 | 1 703 336.00 |
BT Marchandises | 122 620.00 | | 122 620.00 | 122 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BZ Autres créances | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 257.00 | | 466 257.00 | 466 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 593.00 | 82 094.00 | 2 087 499.00 | 2 169 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 666 171.00 | 532 429.00 | | 666 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 457.00 | 133 742.00 | | 93 457.00 |
DL TOTAL (I) | 891 629.00 | 798 171.00 | | 891 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 997.00 | 1 009 953.00 | | 911 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 100.00 | 133 813.00 | | 150 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 100 068.00 | | 110 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 555.00 | 26 005.00 | | 22 555.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 847.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 870.00 | 1 270 687.00 | | 1 195 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 499.00 | 2 068 858.00 | | 2 087 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 487.00 | 358 690.00 | | 383 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 986.00 | | 17 352.00 | 1 685 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 703 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 960.00 | | | 1 598 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 713.00 | | 17 345.00 | 86 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 7.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 881.00 | 11 213.00 | | 70 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 921.00 | 11 213.00 | | 66 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 997.00 | 99 614.00 | 415 610.00 | 911 997.00 |
VI Groupe et associés | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 082.00 | 102 082.00 | | 102 082.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 870.00 | 383 487.00 | 415 610.00 | 1 195 870.00 |