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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 830.00 | 65 747.00 | 7 083.00 | 72 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 223.00 | 66 226.00 | 83 996.00 | 150 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 554.00 | 131 974.00 | 119 579.00 | 251 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 702.00 | 10 224.00 | 410 478.00 | 420 702.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 555.00 | 10 224.00 | 549 331.00 | 559 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 109.00 | 142 198.00 | 668 911.00 | 811 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
DL TOTAL (I) | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | | | 202 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 204.00 | | | 501 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 911.00 | | | 668 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 375.00 | | | 449 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 314.00 | | 1 520 314.00 | 1 520 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 314.00 | | 1 520 314.00 | 1 520 314.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 405.00 | | | 1 522 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 101.00 | | | 1 455 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 264.00 | | 97 452.00 | 181 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 162.00 | 251 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 162.00 | 223 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 764.00 | | 97 452.00 | 152 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 175.00 | 17 961.00 | 27 162.00 | 141 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 175.00 | 17 961.00 | 27 162.00 | 141 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 237.00 | 1 986.00 | | 8 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 237.00 | 1 986.00 | | 8 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 237.00 | 1 986.00 | | 8 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 641.00 | 408 641.00 | | 408 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 718.00 | 38 889.00 | 51 828.00 | 90 718.00 |
VI Groupe et associés | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 089.00 | 439 089.00 | 1 000.00 | 440 089.00 |
VW T.V.A. | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 204.00 | 449 375.00 | 51 828.00 | 501 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
ST Autres comptes | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
YT Sous‐traitance | 521 263.00 | | | 521 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 589.00 | | | 269 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 806.00 | | | 815 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |