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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 589.00 | 4 838.00 | 2 008 751.00 | 2 013 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 102.00 | | 1 028 102.00 | 1 028 102.00 |
BZ Autres créances | 2 016 241.00 | | 2 016 241.00 | 2 016 241.00 |
CF Disponibilités | 6 170 919.00 | | 6 170 919.00 | 6 170 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 998.00 | | 9 217 998.00 | 9 217 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 231 587.00 | 4 838.00 | 11 226 749.00 | 11 231 587.00 |
CU Autres participations | 2 008 751.00 | | 2 008 751.00 | 2 008 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DG Autres réserves | 1 053 801.00 | 708 160.00 | | 1 053 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924 494.00 | 345 641.00 | | 7 924 494.00 |
DL TOTAL (I) | 10 431 395.00 | 2 506 901.00 | | 10 431 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 1 903.00 | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 758.00 | 300 388.00 | | 761 758.00 |
EA Autres dettes | 27 710.00 | 19 453.00 | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 354.00 | 1 292 052.00 | | 795 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 226 749.00 | 3 798 953.00 | | 11 226 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 354.00 | 812 052.00 | | 795 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 429 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 007 500.00 | | | 6 007 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007 500.00 | | | 6 007 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 250.00 | | | 1 001 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 250.00 | 120.00 | | 1 001 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006 250.00 | -120.00 | | 5 006 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 606.00 | 19 874.00 | | 338 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345 300.00 | 1 392 556.00 | | 10 345 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 806.00 | 1 046 915.00 | | 2 420 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 924 494.00 | 345 641.00 | | 7 924 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 838.00 | | 1 998 751.00 | 3 014 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 2 008 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 000.00 | 2 013 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 000.00 | | 1 998 751.00 | 3 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 681.00 | 158.00 | | 4 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | 158.00 | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 758.00 | 761 758.00 | | 761 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 102.00 | 1 028 102.00 | | 1 028 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 241.00 | 2 016 241.00 | | 2 016 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 079.00 | 3 047 079.00 | | 3 047 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 354.00 | 795 354.00 | | 795 354.00 |