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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 3 853.00 | 7 507.00 | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 2 071.00 | 5 329.00 | 7 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 938.00 | 5 924.00 | 62 014.00 | 67 938.00 |
BT Marchandises | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 843.00 | | 212 843.00 | 212 843.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 536.00 | | 444 536.00 | 444 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 474.00 | 5 924.00 | 506 550.00 | 512 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 043.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 989.00 | 38 827.00 | | 68 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 519.00 | 56 817.00 | | 80 519.00 |
DL TOTAL (I) | 199 008.00 | 142 689.00 | | 199 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 767.00 | 44 605.00 | | 108 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | 972.00 | | 29 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 401.00 | 28 147.00 | | 85 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 475.00 | 50 924.00 | | 80 475.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 413.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 542.00 | 125 064.00 | | 307 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 550.00 | 267 753.00 | | 506 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 573.00 | 112 427.00 | | 250 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 413.00 | | 9 443.00 | 59 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 67 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 18 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 251.00 | | 9 428.00 | 10 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 15.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882.00 | 3 942.00 | 900.00 | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 3 942.00 | 900.00 | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 212 844.00 | 212 844.00 | | 212 844.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 728.00 | 31 760.00 | 56 969.00 | 88 728.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 614.00 | 217 452.00 | 162.00 | 217 614.00 |
VW T.V.A. | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 542.00 | 227 573.00 | 56 969.00 | 284 542.00 |