| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 837 500.00 | | 837 500.00 | 837 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CF Disponibilités | 163 346.00 | | 163 346.00 | 163 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 610.00 | | 1 027 610.00 | 1 027 610.00 |
CU Autres participations | 837 500.00 | | 837 500.00 | 837 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 659.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 351.00 | 50 521.00 | | 130 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 977.00 | 82 171.00 | | -59 977.00 |
DL TOTAL (I) | 125 374.00 | 185 351.00 | | 125 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 055.00 | 668 338.00 | | 537 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 221.00 | 232 305.00 | | 358 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 180.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 236.00 | 912 218.00 | | 902 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 610.00 | 1 097 569.00 | | 1 027 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 646.00 | 375 163.00 | | 497 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517.00 | 106 948.00 | | 1 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 493.00 | 24 778.00 | | 61 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 977.00 | 82 171.00 | | -59 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 999.00 | | | 849 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 499.00 | 837 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 837 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 999.00 | | | 849 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 055.00 | 132 465.00 | 404 590.00 | 537 055.00 |
VI Groupe et associés | 358 221.00 | 358 221.00 | | 358 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | 12 803.00 | 571.00 | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 764.00 | 26 193.00 | 571.00 | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 236.00 | 497 646.00 | 404 590.00 | 902 236.00 |