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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 70.00 | 1 110.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 182.00 | 6 722.00 | 994 459.00 | 1 001 182.00 |
BT Marchandises | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 129 204.00 | | 129 204.00 | 129 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 344.00 | 6 722.00 | 1 321 621.00 | 1 328 344.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 160.00 | 28 895.00 | | 60 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 055.00 | 1 028 895.00 | | 1 089 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 922.00 | 161 455.00 | | 111 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 108 941.00 | | 72 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 526.00 | 31 861.00 | | 43 526.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 5 627.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 566.00 | 307 884.00 | | 232 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 621.00 | 1 336 779.00 | | 1 321 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 566.00 | 307 884.00 | | 232 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 020.00 | | 1 162.00 | 1 000 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 919.00 | | | 990 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | 1 162.00 | 6 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 3 365.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 3 365.00 | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 372.00 | 40 212.00 | 160.00 | 40 372.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 3 087.00 | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | 11 899.00 | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 20 741.00 | 18 338.00 | | 20 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 551.00 | 16 975.00 | | 15 551.00 |
YT Sous‐traitance | 2 761.00 | 2 780.00 | | 2 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 148.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | 4 235.00 | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 838.00 | 65 579.00 | | 73 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 286.00 | 51 091.00 | | 56 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 634.00 | 49 991.00 | | 47 634.00 |