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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 226.00 | 965.00 | 1 191.00 |
040 Immobilisations financières | 210 485.00 | | 210 485.00 | 210 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 676.00 | 226.00 | 211 450.00 | 211 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
110 Total général Actif | 274 139.00 | 226.00 | 273 913.00 | 274 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
230 Autres produits | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
242 Autres charges externes. | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 485.00 | | | 210 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 146.00 | | | 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146.00 | | | 146.00 |