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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 1 173.00 | 2 812.00 | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 922.00 | 24 106.00 | 36 815.00 | 60 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 3 000.00 | 34 151.00 | 37 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 134.00 | 28 280.00 | 1 949 854.00 | 1 978 134.00 |
BT Marchandises | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 524.00 | | 408 524.00 | 408 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 659.00 | 28 280.00 | 2 358 378.00 | 2 386 659.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 212.00 | | | -34 212.00 |
DL TOTAL (I) | 165 787.00 | | | 165 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 449.00 | | | 1 832 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
EA Autres dettes | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 591.00 | | | 2 192 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 378.00 | | | 2 358 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 752.00 | | | 526 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 512.00 | 238 512.00 | | 238 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 450.00 | 166 630.00 | 676 805.00 | 1 832 450.00 |
VI Groupe et associés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028 937.00 | | | 2 028 937.00 |
VP Divers | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 871.00 | 61 716.00 | 5 155.00 | 66 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 573.00 | 526 752.00 | 676 805.00 | 2 192 573.00 |