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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
AN Terrains | 24 170.00 | 1 592.00 | 22 579.00 | 24 170.00 |
AP Constructions | 38 065.00 | 5 326.00 | 32 739.00 | 38 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 428.00 | 38 981.00 | 10 446.00 | 49 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 908.00 | 49 904.00 | 12 004.00 | 61 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 051.00 | 95 803.00 | 207 248.00 | 303 051.00 |
BT Marchandises | 124 420.00 | 3 600.00 | 120 820.00 | 124 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 836.00 | 746.00 | 71 091.00 | 71 836.00 |
BZ Autres créances | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 359.00 | 4 346.00 | 240 013.00 | 244 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 410.00 | 100 149.00 | 447 261.00 | 547 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 176 982.00 | 162 343.00 | | 176 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 169.00 | 69 640.00 | | 19 169.00 |
DL TOTAL (I) | 238 572.00 | 274 403.00 | | 238 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 323.00 | 63 569.00 | | 76 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 293.00 | 53 401.00 | | 81 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 40 968.00 | | 28 130.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 21 292.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 690.00 | 179 228.00 | | 208 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 261.00 | 453 631.00 | | 447 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 783.00 | 139 034.00 | | 160 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 433.00 | | 12 712.00 | 382 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 094.00 | 303 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 128 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 309.00 | 173 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 168.00 | | 12 712.00 | 252 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 514.00 | 12 802.00 | 89 513.00 | 172 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 729.00 | 12 802.00 | 88 728.00 | 171 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -17 082.00 | -17 082.00 | | -17 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 618.00 | 14 712.00 | 44 727.00 | 62 618.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 270.00 | 100 307.00 | 962.00 | 101 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 690.00 | 160 783.00 | 44 727.00 | 208 690.00 |