| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 702.00 | 12 040.00 | 661.00 | 12 702.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 197 591.00 | 136 591.00 | 61 000.00 | 197 591.00 |
AP Constructions | 359 473.00 | 342 799.00 | 16 673.00 | 359 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 264.00 | 51 261.00 | 8 003.00 | 59 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258 554.00 | 1 552 110.00 | 1 706 444.00 | 3 258 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 356.00 | 2 094 803.00 | 1 976 552.00 | 4 071 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 789.00 | 787.00 | 974 002.00 | 974 789.00 |
BZ Autres créances | 390 179.00 | | 390 179.00 | 390 179.00 |
CF Disponibilités | 296 720.00 | | 296 720.00 | 296 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 071.00 | 787.00 | 1 730 284.00 | 1 731 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 428.00 | 2 095 591.00 | 3 706 837.00 | 5 802 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 633 784.00 | 627 433.00 | | 633 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 802.00 | 108 850.00 | | 129 802.00 |
DK Provisions réglementées | 390 756.00 | 328 008.00 | | 390 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 343.00 | 1 119 292.00 | | 1 209 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 153.00 | 1 049 279.00 | | 1 074 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 593.00 | 883 567.00 | | 942 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 777.00 | 340 345.00 | | 449 777.00 |
EA Autres dettes | 30 724.00 | 45 676.00 | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 494.00 | 2 318 868.00 | | 2 497 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 837.00 | 3 438 160.00 | | 3 706 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 475.00 | 1 730 726.00 | | 1 878 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 960 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 960 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 481.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578.00 | 4 558.00 | | 6 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 40 000.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 301.00 | 48 774.00 | | 30 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 880.00 | 93 333.00 | | 63 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 100.00 | 4 057.00 | | 20 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 294.00 | 48 300.00 | | 42 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 049.00 | 101 474.00 | | 93 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 444.00 | 153 831.00 | | 155 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 564.00 | -60 498.00 | | -91 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 398.00 | 21 398.00 | | 40 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 892.00 | 5 178 421.00 | | 5 198 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 089.00 | 5 069 571.00 | | 5 069 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 802.00 | 108 850.00 | | 129 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 243.00 | | 486 588.00 | 3 754 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 475.00 | 4 071 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 475.00 | 3 874 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 940.00 | | 700.00 | 194 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 470.00 | | 485 888.00 | 3 558 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 503.00 | 354 481.00 | 127 180.00 | 1 867 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 002.00 | 38.00 | | 12 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 501.00 | 354 442.00 | 127 180.00 | 1 855 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 008.00 | 93 049.00 | 30 301.00 | 328 008.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | 165.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | 165.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 961.00 | 93 049.00 | 30 467.00 | 328 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 049.00 | 30 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 593.00 | 942 593.00 | | 942 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 973 844.00 | 973 844.00 | | 973 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
VB T. V. A. | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
VC Groupe et associés | 223 078.00 | 223 078.00 | | 223 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 018.00 | 454 999.00 | 619 018.00 | 1 074 018.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 665.00 | | | 450 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 661.00 | 1 371 992.00 | 1 669.00 | 1 373 661.00 |
VW T.V.A. | 209 532.00 | 209 532.00 | | 209 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 494.00 | 1 878 475.00 | 619 018.00 | 2 497 494.00 |