| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
AH Fonds commercial | 449 964.00 | | 449 964.00 | 449 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 4 263.00 | 3 875.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 566.00 | 46 108.00 | 26 457.00 | 72 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 160.00 | 50 371.00 | 561 788.00 | 612 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
BZ Autres créances | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 836.00 | | 269 836.00 | 269 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 996.00 | 50 371.00 | 831 624.00 | 881 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
DH Report à nouveau | -70 422.00 | | | -70 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 346.00 | -70 422.00 | | -41 346.00 |
DL TOTAL (I) | 107 952.00 | 149 299.00 | | 107 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 542.00 | 446 091.00 | | 437 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 546.00 | 424.00 | | 46 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 084.00 | 28 531.00 | | 32 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 498.00 | 199 518.00 | | 207 498.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 672.00 | 674 687.00 | | 723 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 624.00 | 823 986.00 | | 831 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 693.00 | 342 247.00 | | 486 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 510.00 | 18 006.00 | | 77 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 024.00 | | 1 701 024.00 | 1 701 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 024.00 | | 1 701 024.00 | 1 701 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 247.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 633.00 | 10 000.00 | | 28 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 633.00 | 10 000.00 | | 28 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | 9 256.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 9 256.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 999.00 | 743.00 | | 25 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 243.00 | 1 786 324.00 | | 1 763 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 589.00 | 1 856 746.00 | | 1 804 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 346.00 | -70 422.00 | | -41 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 629.00 | 68 003.00 | | 83 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 134 161.00 | 134 161.00 | | 134 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 032.00 | 123 054.00 | 227 511.00 | 360 032.00 |
VI Groupe et associés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 309.00 | 271 940.00 | 6 369.00 | 278 309.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 672.00 | 486 693.00 | 227 511.00 | 723 672.00 |