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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 1 973.00 | 3 896.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 813.00 | 109 737.00 | 5 076.00 | 114 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 561.00 | 111 710.00 | 131 851.00 | 243 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 467 520.00 | | 467 520.00 | 467 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 226.00 | | 592 226.00 | 592 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 788.00 | 111 710.00 | 724 078.00 | 835 788.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | 4 905.00 | | 5 953.00 |
DG Autres réserves | 139 844.00 | 139 844.00 | | 139 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 970.00 | 20 964.00 | | 53 970.00 |
DL TOTAL (I) | 399 767.00 | 365 712.00 | | 399 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 809.00 | 31 231.00 | | 49 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 800.00 | 67 500.00 | | 73 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 17 777.00 | | 15 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 607.00 | 73 652.00 | | 140 607.00 |
EA Autres dettes | 44 728.00 | 39 839.00 | | 44 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 311.00 | 229 998.00 | | 324 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 078.00 | 595 711.00 | | 724 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 511.00 | 162 498.00 | | 250 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 098.00 | | 8 464.00 | 235 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 903.00 | | 3 925.00 | 123 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 274.00 | | 4 539.00 | 110 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 949.00 | 6 761.00 | | 104 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 29.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 005.00 | 6 732.00 | | 103 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |