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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 182.00 | 50 183.00 | 999.00 | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 664.00 | 373 899.00 | 21 765.00 | 395 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 933.00 | 155 654.00 | 6 279.00 | 161 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 312.00 | 586 707.00 | 43 605.00 | 630 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 005.00 | | 181 005.00 | 181 005.00 |
BN En cours de production de biens | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 753.00 | | 680 753.00 | 680 753.00 |
BZ Autres créances | 263 806.00 | | 263 806.00 | 263 806.00 |
CF Disponibilités | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 672.00 | | 1 257 672.00 | 1 257 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 984.00 | 586 707.00 | 1 301 277.00 | 1 887 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 290.00 | 244 295.00 | | 246 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 766.00 | 171 995.00 | | 186 766.00 |
DL TOTAL (I) | 539 002.00 | 522 236.00 | | 539 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 926.00 | 2 070.00 | | 86 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 216.00 | 289 195.00 | | 485 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 030.00 | 151 658.00 | | 179 030.00 |
EA Autres dettes | 11 103.00 | 3 585.00 | | 11 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 275.00 | 446 507.00 | | 762 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 277.00 | 968 743.00 | | 1 301 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 755.00 | 446 507.00 | | 728 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 029.00 | 2 070.00 | | 41 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 155 242.00 | 124 892.00 | 2 280 134.00 | 2 155 242.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 336.00 | 124 892.00 | 2 280 229.00 | 2 155 336.00 |
FM Production stockée | | | 16 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | 3 837.00 | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 825.00 | 62 679.00 | | 63 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 695.00 | 2 089 392.00 | | 2 303 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 929.00 | 1 917 397.00 | | 2 116 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 766.00 | 171 995.00 | | 186 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 012.00 | 16 197.00 | | 13 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 908.00 | | 16 404.00 | 613 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 375.00 | | 16 404.00 | 592 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 216.00 | 13 491.00 | | 573 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 245.00 | 13 491.00 | | 566 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 216.00 | 485 216.00 | | 485 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 680 753.00 | 680 753.00 | | 680 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VC Groupe et associés | 201 413.00 | 201 413.00 | | 201 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 897.00 | 12 377.00 | 33 520.00 | 45 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 336.00 | 956 536.00 | 13 800.00 | 970 336.00 |
VW T.V.A. | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 275.00 | 728 755.00 | 33 520.00 | 762 275.00 |