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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 812.00 | 20 890.00 | 200 922.00 | 221 812.00 |
AH Fonds commercial | 460 385.00 | | 460 385.00 | 460 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 556.00 | 11 841.00 | 1 714.00 | 13 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 614.00 | 230 265.00 | 43 349.00 | 273 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 269.00 | 262 996.00 | 713 273.00 | 976 269.00 |
BT Marchandises | 280 342.00 | 7 200.00 | 273 142.00 | 280 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 149 649.00 | | 149 649.00 | 149 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 812.00 | 7 200.00 | 483 612.00 | 490 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 081.00 | 270 196.00 | 1 196 885.00 | 1 467 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 765 100.00 | 664 885.00 | | 765 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 586.00 | 100 215.00 | | 83 586.00 |
DL TOTAL (I) | 903 686.00 | 820 100.00 | | 903 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 426.00 | 68 923.00 | | 186 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 515.00 | 175 734.00 | | 25 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 619.00 | 53 912.00 | | 49 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 138.00 | 73 786.00 | | 30 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 699.00 | 372 356.00 | | 291 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 885.00 | 1 203 956.00 | | 1 196 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 652.00 | 334 800.00 | | 157 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 125.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 988.00 | 16 361.00 | 973 349.00 | 956 988.00 |
FG Production vendue services | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 497.00 | 16 361.00 | 978 858.00 | 962 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 358.00 | 369.00 | | 11 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 128.00 | 1 794.00 | | 8 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 32 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 37 641.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | 25 632.00 | | 7 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 707.00 | 29 555.00 | | 7 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | 8 086.00 | | 2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 870.00 | 31 506.00 | | 22 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 648.00 | 1 089 573.00 | | 1 004 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 062.00 | 989 358.00 | | 921 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 586.00 | 100 215.00 | | 83 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 834.00 | | 435.00 | 975 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 197.00 | | | 682 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 735.00 | | 435.00 | 286 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 570.00 | 20 426.00 | | 242 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 335.00 | 556.00 | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 236.00 | 19 871.00 | | 222 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 10 000.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 460.00 | 1 260.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 460.00 | 1 260.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 460.00 | 11 260.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 1 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 400.00 | 52 354.00 | 134 047.00 | 186 400.00 |
VI Groupe et associés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 724.00 | 60 820.00 | 6 903.00 | 67 724.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 699.00 | 157 652.00 | 134 047.00 | 291 699.00 |