| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AP Constructions | 13 663.00 | 7 146.00 | 6 517.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 192.00 | 62 645.00 | 26 547.00 | 89 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 555.00 | 69 791.00 | 152 763.00 | 222 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 427.00 | 69 791.00 | 227 636.00 | 297 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 201.00 | 113 521.00 | | 120 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 982.00 | 6 680.00 | | -19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 106 171.00 | 126 153.00 | | 106 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 520.00 | 35 250.00 | | 65 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | 65 860.00 | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 13 451.00 | | 8 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 551.00 | 30 279.00 | | 36 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 465.00 | 144 840.00 | | 121 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 636.00 | 270 993.00 | | 227 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 425.00 | 124 491.00 | | 79 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 138.00 | 74.00 | 384 212.00 | 384 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 138.00 | 74.00 | 384 212.00 | 384 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | 16 008.00 | | 9 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 690.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -525.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 186.00 | 407 121.00 | | 394 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 168.00 | 400 441.00 | | 414 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 982.00 | 6 680.00 | | -19 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 594.00 | 31 151.00 | | 21 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 752.00 | | 320.00 | 222 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 222 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 102 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 052.00 | | 320.00 | 103 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 797.00 | 16 511.00 | 517.00 | 53 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 797.00 | 16 511.00 | 517.00 | 53 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 520.00 | 23 481.00 | 42 040.00 | 65 520.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VP Divers | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 465.00 | 79 425.00 | 42 040.00 | 121 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 2 840.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | 7 646.00 | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 121 071.00 | 128 889.00 | | 121 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 123.00 | 9 149.00 | | 3 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 704.00 | 34 877.00 | | 17 704.00 |
YT Sous‐traitance | 7 005.00 | 8 224.00 | | 7 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 306.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | 3 146.00 | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 429.00 | 39 142.00 | | 38 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 419.00 | 26 877.00 | | 21 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 481.00 | 153 908.00 | | 136 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |