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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 193.00 | 35 558.00 | 10 634.00 | 46 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 609.00 | 94 751.00 | 47 857.00 | 142 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 047.00 | 130 310.00 | 143 737.00 | 274 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 269 808.00 | | 269 808.00 | 269 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 522.00 | | 377 522.00 | 377 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 569.00 | 130 310.00 | 521 259.00 | 651 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 250 301.00 | 252 545.00 | | 250 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 190.00 | 43 103.00 | | 45 190.00 |
DL TOTAL (I) | 375 987.00 | 376 143.00 | | 375 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 604.00 | 13 420.00 | | 8 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 570.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 040.00 | 97 932.00 | | 53 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 762.00 | 83 417.00 | | 77 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 272.00 | 195 341.00 | | 145 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 259.00 | 571 485.00 | | 521 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 458.00 | | 20 138.00 | 303 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 548.00 | 274 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 548.00 | 188 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 213.00 | | 20 138.00 | 218 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 666.00 | 24 920.00 | 46 277.00 | 151 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 666.00 | 24 920.00 | 46 277.00 | 151 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 604.00 | 4 889.00 | 3 715.00 | 8 604.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 273.00 | 141 558.00 | 3 715.00 | 145 273.00 |