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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 319 000.00 | | 27 319 000.00 | 27 319 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 625 000.00 | | 309 625 000.00 | 309 625 000.00 |
BZ Autres créances | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 |
CF Disponibilités | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 000.00 | | 3 971 000.00 | 3 971 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 823 000.00 | | 315 823 000.00 | 315 823 000.00 |
CU Autres participations | 282 306 000.00 | | 282 306 000.00 | 282 306 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 550 000.00 | 13 550 000.00 | | 6 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 000.00 | 7 140 000.00 | | 234 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 216 000.00 | 51 054 000.00 | | 53 216 000.00 |
DK Provisions réglementées | 391 000.00 | 233 000.00 | | 391 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 790 000.00 | 87 377 000.00 | | 75 790 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 661 000.00 | 160 952 000.00 | | 211 661 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 190 000.00 | 11 624 000.00 | | 12 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 000.00 | 204 000.00 | | 981 000.00 |
EA Autres dettes | 15 200 000.00 | 10 299 000.00 | | 15 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 033 000.00 | 183 079 000.00 | | 240 033 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 823 000.00 | 270 455 000.00 | | 315 823 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 646 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 646 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 642 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 284 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 880 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 000.00 | 149 000.00 | | 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 000.00 | 4 030 000.00 | | 158 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 000.00 | -4 030 000.00 | | -158 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 910 000.00 | 19 218 000.00 | | 16 910 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 077 000.00 | 81 361 000.00 | | 76 077 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 861 000.00 | 30 307 000.00 | | 22 861 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 216 000.00 | 51 054 000.00 | | 53 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 661.00 | 17.00 | 148 216.00 | 211 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 033.00 | 16 198.00 | 148 216.00 | 240 033.00 |