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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 387.00 | 77 405.00 | 7 981.00 | 85 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 255.00 | 162 760.00 | 63 495.00 | 226 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 390.00 | 240 166.00 | 259 224.00 | 499 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 467.00 | | 75 467.00 | 75 467.00 |
BN En cours de production de biens | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
BZ Autres créances | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CF Disponibilités | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 503.00 | | 365 503.00 | 365 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 893.00 | 240 166.00 | 624 727.00 | 864 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 733.00 | | | 354 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 815.00 | | | -21 815.00 |
DL TOTAL (I) | 341 718.00 | | | 341 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 008.00 | | | 283 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 727.00 | | | 624 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 593.00 | | 133 386.00 | 379 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 589.00 | 499 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 019.00 | 311 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 125 000.00 | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 925.00 | | 7 736.00 | 316 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 650.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 713.00 | 20 471.00 | 13 019.00 | 232 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 713.00 | 20 471.00 | 13 019.00 | 232 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 078.00 | 31 567.00 | 107 336.00 | 189 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 150.00 | 180 500.00 | 650.00 | 181 150.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 008.00 | 125 497.00 | 107 336.00 | 283 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
ST Autres comptes | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | | | 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 550.00 | | | 256 550.00 |