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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 105.00 | | 3 148 105.00 | 3 148 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 376.00 | 226 876.00 | 28 500.00 | 255 376.00 |
AN Terrains | 1 768 812.00 | | 1 768 812.00 | 1 768 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 876.00 | 1 741 294.00 | 792 582.00 | 2 533 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 811.00 | 974 162.00 | 1 410 650.00 | 2 384 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 959 654.00 | | 959 654.00 | 959 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081 194.00 | 2 955 675.00 | 8 125 519.00 | 11 081 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 182.00 | 6 174.00 | 417 008.00 | 423 182.00 |
BZ Autres créances | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CF Disponibilités | 5 346 093.00 | | 5 346 093.00 | 5 346 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 059.00 | | 473 059.00 | 473 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 862.00 | 6 174.00 | 6 535 688.00 | 6 541 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 623 055.00 | 2 961 849.00 | 14 661 206.00 | 17 623 055.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 600.00 | | | 1 057 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 8 210 972.00 | | | 8 210 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 189.00 | | | 2 499 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DL TOTAL (I) | 12 193 848.00 | | | 12 193 848.00 |
DP Provisions pour risques | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 741.00 | | | 794 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 244.00 | | | 1 042 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
EA Autres dettes | 522 938.00 | | | 522 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 565.00 | | | 2 433 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 661 206.00 | | | 14 661 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 664.00 | | | 2 409 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 529 466.00 | | 14 529 466.00 | 14 529 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 529 466.00 | | 14 529 466.00 | 14 529 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 621 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -80 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 139.00 | | | 289 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 518.00 | | | 1 122 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 644 727.00 | | | 14 644 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 538.00 | | | 12 145 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499 189.00 | | | 2 499 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 250 112.00 | | | 1 250 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 261 184.00 | | 1 153 589.00 | 10 261 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 580.00 | 11 081 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 580.00 | 7 647 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863 188.00 | | 1 117 545.00 | 6 863 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 689.00 | | 527.00 | 16 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 140.00 | 540 469.00 | 332 933.00 | 2 748 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 569.00 | 49 650.00 | | 190 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 570.00 | 490 818.00 | 332 933.00 | 2 557 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 794.00 | 21 000.00 | | 12 794.00 |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | 6 086.00 | 2 655.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 6 086.00 | 2 655.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 536.00 | 27 086.00 | 2 655.00 | 15 536.00 |