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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 916.00 | 19 486.00 | 2 430.00 | 21 916.00 |
AP Constructions | 44 659.00 | 15 879.00 | 28 780.00 | 44 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 211.00 | 192 638.00 | 437 573.00 | 630 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 54 446.00 | 54 714.00 | 109 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 487.00 | 282 450.00 | 528 037.00 | 810 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 892.00 | | 590 892.00 | 590 892.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 178.00 | | 793 178.00 | 793 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 664.00 | 282 450.00 | 1 321 215.00 | 1 603 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 085.00 | -2 779.00 | | 167 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 176.00 | 169 865.00 | | 179 176.00 |
DL TOTAL (I) | 401 262.00 | 222 085.00 | | 401 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 553.00 | 21 427.00 | | 18 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 573.00 | 317 421.00 | | 225 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 967.00 | 673 553.00 | | 448 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 860.00 | 53 034.00 | | 68 860.00 |
EA Autres dettes | 157 999.00 | 33 761.00 | | 157 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 953.00 | 1 099 196.00 | | 919 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 215.00 | 1 321 281.00 | | 1 321 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 953.00 | 1 099 196.00 | | 919 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 553.00 | 2 042.00 | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 554.00 | | 47 163.00 | 836 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 230.00 | 810 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 230.00 | 784 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | 5 680.00 | 16 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 777.00 | | 41 483.00 | 815 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 975.00 | 94 575.00 | 72 100.00 | 259 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | 3 806.00 | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 294.00 | 90 769.00 | 72 100.00 | 244 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 967.00 | 448 967.00 | | 448 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 590 892.00 | 590 892.00 | | 590 892.00 |
VB T. V. A. | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VI Groupe et associés | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 324.00 | 659 798.00 | 4 526.00 | 664 324.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 953.00 | 919 953.00 | | 919 953.00 |