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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 515.00 | 13 761.00 | 11 754.00 | 25 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 986 296.00 | 12 373 281.00 | 4 613 016.00 | 16 986 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 328 371.00 | | 3 328 371.00 | 3 328 371.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 007.00 | | 3 342 007.00 | 3 342 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 328 303.00 | 12 373 281.00 | 7 955 023.00 | 20 328 303.00 |
CU Autres participations | 16 959 521.00 | 12 359 519.00 | 4 600 002.00 | 16 959 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 110.00 | 4 585 110.00 | | 4 585 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 985.00 | 845 985.00 | | 845 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
DH Report à nouveau | -8 557 652.00 | -5 581 081.00 | | -8 557 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 337.00 | -2 976 571.00 | | 3 062 337.00 |
DK Provisions réglementées | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | 170 787.00 | -2 891 551.00 | | 170 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 343.00 | 41 806.00 | | 61 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 343.00 | 41 806.00 | | 61 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 120 500.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | 225 325.00 | | 103 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 800.00 | 214 014.00 | | 172 800.00 |
EA Autres dettes | 7 442 121.00 | 4 385 584.00 | | 7 442 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 722 893.00 | 5 017 701.00 | | 7 722 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 023.00 | 2 167 956.00 | | 7 955 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 230.00 | | 1 109 230.00 | 1 109 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 230.00 | | 1 109 230.00 | 1 109 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 099 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 999 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 29 527.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 29 527.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 535.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 2 535.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | 26 991.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 638.00 | 1 476 047.00 | | 4 224 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 301.00 | 4 452 618.00 | | 1 162 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 337.00 | -2 976 571.00 | | 3 062 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 041.00 | 13 762.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | 13 762.00 | | 8 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 459 518.00 | | 3 099 999.00 | 15 459 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 459 518.00 | | 3 099 999.00 | 15 459 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 163 784.00 | 3 163 784.00 | | 3 163 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 361 960.00 | 7 361 960.00 | | 7 361 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 587.00 | 164 587.00 | | 164 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 637.00 | 3 341 377.00 | 1 260.00 | 3 342 637.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 722 893.00 | 7 722 893.00 | | 7 722 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |