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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 544 537.00 | | 544 537.00 | 544 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 902.00 | 73 888.00 | 2 015.00 | 75 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 662.00 | 222 993.00 | 60 669.00 | 283 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 415.00 | 300 596.00 | 622 819.00 | 923 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | 4 800.00 | 34 160.00 | 38 960.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 502.00 | 4 800.00 | 48 702.00 | 53 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 917.00 | 305 396.00 | 671 522.00 | 976 917.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -241 657.00 | -193 835.00 | | -241 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 891.00 | -47 822.00 | | -22 891.00 |
DL TOTAL (I) | 166 921.00 | 189 812.00 | | 166 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 13 906.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 779.00 | 240 925.00 | | 265 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 021.00 | 192 997.00 | | 177 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | 33 753.00 | | 37 665.00 |
EA Autres dettes | 22 948.00 | 25 089.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 600.00 | 506 670.00 | | 504 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 522.00 | 696 482.00 | | 671 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 366 068.00 | | 366 068.00 | 366 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 163.00 | | 366 163.00 | 366 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | 4 862.00 | | 10 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 058.00 | 3 627.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 490.00 | 346 703.00 | | 377 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 381.00 | 394 525.00 | | 400 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 891.00 | -47 822.00 | | -22 891.00 |