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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AH Fonds commercial | 838 100.00 | | 838 100.00 | 838 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 432.00 | 462.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 882.00 | 153 714.00 | 157 168.00 | 310 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 330.00 | 217 409.00 | 995 921.00 | 1 213 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 418.00 | 20 703.00 | 173 714.00 | 194 418.00 |
BZ Autres créances | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CF Disponibilités | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 699.00 | 20 703.00 | 261 996.00 | 282 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 030.00 | 238 112.00 | 1 257 917.00 | 1 496 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 961 361.00 | | | 961 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 989 053.00 | | | 989 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 798.00 | | | 220 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 864.00 | | | 268 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 917.00 | | | 1 257 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 864.00 | | | 268 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 849.00 | 31 561.00 | | 185 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 586.00 | 31 561.00 | | 123 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 409.00 | 247 219.00 | 190.00 | 247 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 865.00 | 268 865.00 | | 268 865.00 |