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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 107.00 | 27 785.00 | 53 323.00 | 81 107.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 442.00 | 28 058.00 | 53 384.00 | 81 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 180.00 | 5 917.00 | 45 263.00 | 51 180.00 |
072 Créances – Autres | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
084 Disponibilités | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 947.00 | 5 917.00 | 130 030.00 | 135 947.00 |
110 Total général Actif | 217 389.00 | 33 975.00 | 183 415.00 | 217 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 575.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 734.00 | | | 343 734.00 |
222 Production stockée | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 717.00 | | | 339 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
252 Charges sociales | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
262 Autres charges | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 523.00 | | | 318 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |