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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 283 113.00 | | 283 113.00 | 283 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 696.00 | | 389 696.00 | 389 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 920.00 | | 389 920.00 | 389 920.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 821.00 | 41 630.00 | | 24 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 823.00 | -16 809.00 | | 290 823.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 370 643.00 | 95 817.00 | | 370 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 338 502.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 1 315.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | 61 232.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 276.00 | 401 069.00 | | 19 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 920.00 | 496 886.00 | | 389 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 276.00 | 401 069.00 | | 19 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 351.00 | 25 966.00 | | 6 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 077.00 | | | 689 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 074.00 | | | 705 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 611.00 | | | 392 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 611.00 | | | 392 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | -6 538.00 | | 7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 024.00 | 75 000.00 | | 707 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 202.00 | 91 809.00 | | 416 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 823.00 | -16 809.00 | | 290 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 002.00 | | | 415 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 611.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 778.00 | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 835.00 | | | 392 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |