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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 615.00 | | 3 525 615.00 | 3 525 615.00 |
AP Constructions | 263 492.00 | 212 321.00 | 51 172.00 | 263 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 561.00 | 11 465.00 | 9 096.00 | 20 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 384.00 | 97 132.00 | 49 252.00 | 146 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 891.00 | 323 203.00 | 3 655 688.00 | 3 978 891.00 |
BT Marchandises | 315 264.00 | 8 092.00 | 307 173.00 | 315 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 123.00 | | 135 123.00 | 135 123.00 |
BZ Autres créances | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 826.00 | 8 092.00 | 525 734.00 | 533 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 717.00 | 331 295.00 | 4 181 422.00 | 4 512 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 065.00 | | | 1 559 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 159.00 | | | 2 115 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 827.00 | | | 1 228 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 950.00 | | | 432 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
EA Autres dettes | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 263.00 | | | 2 066 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 422.00 | | | 4 181 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 780.00 | | | 1 049 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 954.00 | 41 248.00 | | 281 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 669.00 | 41 248.00 | | 279 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 932.00 | 8 092.00 | 9 932.00 | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | 8 092.00 | 9 932.00 | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | 8 092.00 | 9 932.00 | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 600.00 | 317 600.00 | | 317 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 950.00 | 432 950.00 | | 432 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 827.00 | 242 300.00 | 862 261.00 | 1 228 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 282.00 | 213 282.00 | | 213 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 452.00 | 213 282.00 | 9 170.00 | 222 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 307.00 | 1 049 780.00 | 862 261.00 | 2 036 307.00 |