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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 2 166.00 | 154.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 862.00 | 206 077.00 | 39 785.00 | 245 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 753.00 | 208 243.00 | 1 473 510.00 | 1 681 753.00 |
BT Marchandises | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 021.00 | 208 243.00 | 1 679 778.00 | 1 888 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 359.00 | 13 669.00 | | 17 359.00 |
DG Autres réserves | 330 299.00 | 260 176.00 | | 330 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 911.00 | 73 813.00 | | 61 911.00 |
DL TOTAL (I) | 637 082.00 | 575 171.00 | | 637 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 881.00 | 447 569.00 | | 373 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 119.00 | 540 703.00 | | 537 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 018.00 | 93 901.00 | | 95 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 40 280.00 | | 36 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 696.00 | 1 122 453.00 | | 1 042 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 778.00 | 1 697 624.00 | | 1 679 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 422.00 | 782 117.00 | | 784 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 150.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 815.00 | | 3 150.00 | 1 680 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 1 681 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 212.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 032.00 | | 3 150.00 | 245 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 098.00 | 25 357.00 | 2 212.00 | 185 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 886.00 | 25 357.00 | | 182 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 851.00 | 115 576.00 | 258 274.00 | 373 851.00 |
VI Groupe et associés | 537 006.00 | 537 006.00 | | 537 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 696.00 | 784 422.00 | 258 274.00 | 1 042 696.00 |