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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 6 901.00 | 624.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 840.00 | 18 987.00 | 28 853.00 | 47 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 778.00 | 25 889.00 | 31 889.00 | 57 778.00 |
BT Marchandises | 316 627.00 | 2 300.00 | 314 327.00 | 316 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 585.00 | 2 300.00 | 388 285.00 | 390 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 363.00 | 28 189.00 | 420 174.00 | 448 363.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 301 475.00 | 292 037.00 | | 301 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 717.00 | 9 438.00 | | 27 717.00 |
DL TOTAL (I) | 336 892.00 | 309 175.00 | | 336 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780.00 | 11 767.00 | | 6 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 4 736.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 20 925.00 | | 26 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 319.00 | 26 051.00 | | 37 319.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 283.00 | 63 479.00 | | 83 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 174.00 | 372 654.00 | | 420 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 576.00 | 56 708.00 | | 81 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 077.00 | | 3 701.00 | 54 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 624.00 | | 2 741.00 | 52 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 960.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 919.00 | 4 970.00 | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | 4 970.00 | | 20 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 780.00 | 5 073.00 | 1 707.00 | 6 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 169.00 | 12 007.00 | 1 163.00 | 13 169.00 |
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 283.00 | 81 576.00 | 1 707.00 | 83 283.00 |