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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 946.00 | 79 382.00 | 7 564.00 | 86 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 682.00 | 66 352.00 | 331.00 | 66 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 952.00 | 150 083.00 | 15 869.00 | 165 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BN En cours de production de biens | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 566 990.00 | | 566 990.00 | 566 990.00 |
CF Disponibilités | 572 300.00 | | 572 300.00 | 572 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 822.00 | | 1 217 822.00 | 1 217 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 774.00 | 150 083.00 | 1 233 691.00 | 1 383 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 261 144.00 | 201 432.00 | | 261 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 225.00 | 59 712.00 | | 57 225.00 |
DL TOTAL (I) | 431 389.00 | 374 164.00 | | 431 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 730.00 | 1 263.00 | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 770.00 | 334 510.00 | | 506 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 850.00 | 197 339.00 | | 172 850.00 |
EA Autres dettes | 100 953.00 | 613 202.00 | | 100 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 302.00 | 1 146 314.00 | | 802 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 691.00 | 1 520 477.00 | | 1 233 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 776.00 | | 1 270.00 | 244 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 094.00 | 165 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 094.00 | 153 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 555.00 | | 1 167.00 | 175 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 872.00 | | 103.00 | 64 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 640.00 | 4 537.00 | 23 094.00 | 168 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 291.00 | 4 537.00 | 23 094.00 | 164 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 770.00 | 506 770.00 | | 506 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VC Groupe et associés | 359 932.00 | 359 932.00 | | 359 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 323.00 | 588 348.00 | 7 975.00 | 596 323.00 |
VW T.V.A. | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 302.00 | 802 302.00 | | 802 302.00 |