| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 292.00 | 801.00 | 26 491.00 | 27 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 292.00 | 801.00 | 28 491.00 | 29 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 797.00 | | 269 797.00 | 269 797.00 |
CF Disponibilités | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 907.00 | | 366 907.00 | 366 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 199.00 | 801.00 | 395 398.00 | 396 199.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 87 153.00 | 114 306.00 | | 87 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 961.00 | -27 153.00 | | -34 961.00 |
DL TOTAL (I) | 55 492.00 | 90 453.00 | | 55 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 149.00 | 164 287.00 | | 150 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 2 152.00 | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | 6 788.00 | | 24 905.00 |
EA Autres dettes | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 906.00 | 173 228.00 | | 339 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 398.00 | 263 681.00 | | 395 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 906.00 | 173 228.00 | | 339 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | 4 241.00 | | 4 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 108.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 772.00 | 90.00 | | 9 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 228.00 | 1 018.00 | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 147.00 | 155 884.00 | | 240 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 108.00 | 183 037.00 | | 275 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 961.00 | -27 153.00 | | -34 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 633.00 | | 26 000.00 | 38 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 341.00 | 29 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 341.00 | 27 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | | 26 000.00 | 36 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 7 237.00 | 25 622.00 | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | 7 237.00 | 25 622.00 | 19 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VC Groupe et associés | 184 382.00 | 184 382.00 | | 184 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 356.00 | 283 356.00 | | 283 356.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 906.00 | 339 906.00 | | 339 906.00 |