| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931.00 | 13 773.00 | 5 157.00 | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 034.00 | 38 405.00 | 14 628.00 | 53 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 475.00 | 52 689.00 | 401 785.00 | 454 475.00 |
BT Marchandises | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 071.00 | 581.00 | 94 489.00 | 95 071.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 568 743.00 | | 568 743.00 | 568 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 194.00 | 581.00 | 775 613.00 | 776 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 670.00 | 53 271.00 | 1 177 399.00 | 1 230 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 832.00 | | | 456 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DG Autres réserves | 403 696.00 | | | 403 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 452.00 | | | 1 018 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 399.00 | | | 1 177 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 475.00 | | | 454 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 273.00 | 13 415.00 | | 39 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 763.00 | 13 415.00 | | 38 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 258.00 | | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 258.00 | | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 258.00 | | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 947.00 | 158 947.00 | | 158 947.00 |