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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 825.00 | | 935 825.00 | 935 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 22 083.00 | 4 813.00 | 26 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 982.00 | 22 083.00 | 942 898.00 | 964 982.00 |
BT Marchandises | 104 113.00 | 666.00 | 103 447.00 | 104 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 974.00 | 666.00 | 286 308.00 | 286 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 955.00 | 22 749.00 | 1 229 207.00 | 1 251 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 169 404.00 | 115 379.00 | | 169 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 204.00 | 64 025.00 | | 58 204.00 |
DL TOTAL (I) | 440 607.00 | 382 404.00 | | 440 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 619.00 | 660 636.00 | | 590 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 206.00 | 91 791.00 | | 101 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 94 761.00 | | 87 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 356.00 | 7 382.00 | | 8 356.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 599.00 | 854 763.00 | | 788 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 207.00 | 1 237 166.00 | | 1 229 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 328.00 | 264 719.00 | | 269 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 038.00 | 6 045.00 | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | 6 045.00 | | 16 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 314.00 | 34 054.00 | 2 260.00 | 36 314.00 |