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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 314.00 | 50 867.00 | 2 446.00 | 53 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 550.00 | 52 131.00 | 154 418.00 | 206 550.00 |
BT Marchandises | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 043.00 | | 227 043.00 | 227 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 593.00 | 52 131.00 | 381 461.00 | 433 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 121.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 490.00 | 21 300.00 | | 64 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 130.00 | 44 068.00 | | 64 130.00 |
DL TOTAL (I) | 150 621.00 | 86 490.00 | | 150 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 437.00 | 165 023.00 | | 138 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 149.00 | 68 961.00 | | 72 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 093.00 | 25 486.00 | | 13 093.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 11 038.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 840.00 | 270 509.00 | | 230 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 461.00 | 357 000.00 | | 381 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 840.00 | 270 509.00 | | 230 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 829.00 | | 844 829.00 | 844 829.00 |
FG Production vendue services | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 525.00 | | 851 525.00 | 851 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 1 910.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 1 910.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | -1 910.00 | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 9 218.00 | | 15 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 560.00 | 747 341.00 | | 853 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 429.00 | 703 272.00 | | 789 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 130.00 | 44 068.00 | | 64 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 550.00 | | | 206 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 112.00 | 13 019.00 | | 39 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 848.00 | 13 019.00 | | 37 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VI Groupe et associés | 138 437.00 | 138 437.00 | | 138 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 840.00 | 230 840.00 | | 230 840.00 |