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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 79 211.00 | 2 710.00 | 81 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 919.00 | 127 433.00 | 9 486.00 | 136 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 905.00 | 212 312.00 | 28 594.00 | 240 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 950.00 | 34 353.00 | 109 597.00 | 143 950.00 |
BN En cours de production de biens | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 466.00 | 431.00 | 241 036.00 | 241 466.00 |
BZ Autres créances | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CF Disponibilités | 377 563.00 | | 377 563.00 | 377 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 431.00 | 34 784.00 | 803 647.00 | 838 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 336.00 | 247 095.00 | 832 241.00 | 1 079 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 356 627.00 | | | 356 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DL TOTAL (I) | 585 891.00 | | | 585 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
EA Autres dettes | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 350.00 | | | 246 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 241.00 | | | 832 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 153.00 | | 1 613 153.00 | 1 613 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 153.00 | | 1 613 153.00 | 1 613 153.00 |
FM Production stockée | | | 14 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 784.00 | |
GE Autres charges | | | 44 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 301.00 | | | 1 670 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 037.00 | | | 1 617 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 540.00 | 6 627.00 | 12 855.00 | 218 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 873.00 | 6 627.00 | 12 855.00 | 212 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 855.00 | 431.00 | 32 855.00 | 32 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 855.00 | 34 784.00 | 32 855.00 | 32 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 855.00 | 34 784.00 | 32 855.00 | 32 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 784.00 | 32 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418.00 | 31 978.00 | 23 440.00 | 55 418.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 932.00 | 273 206.00 | 5 726.00 | 278 932.00 |
VW T.V.A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 350.00 | 222 910.00 | 23 440.00 | 246 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
ST Autres comptes | 172 993.00 | | | 172 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
YT Sous‐traitance | 205 793.00 | | | 205 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 931.00 | | | 1 239 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 556.00 | | | 571 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |