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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 087.00 | 46 165.00 | 25 921.00 | 72 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 938.00 | 435 656.00 | 84 281.00 | 519 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 690.00 | 481 941.00 | 137 748.00 | 619 690.00 |
BT Marchandises | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 652.00 | | 494 652.00 | 494 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 342.00 | 481 941.00 | 632 401.00 | 1 114 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944.00 | | | 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 262 762.00 | | | 262 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DL TOTAL (I) | 391 267.00 | | | 391 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 252.00 | | | 133 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 401.00 | | | 632 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 452.00 | 29 800.00 | 51 310.00 | 503 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 2 932.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 401.00 | 29 800.00 | 48 379.00 | 500 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 165 847.00 | 165 847.00 | | 165 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 131.00 | 16 698.00 | 13 433.00 | 30 131.00 |
VI Groupe et associés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 415.00 | 174 310.00 | 105.00 | 174 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 134.00 | 227 701.00 | 13 433.00 | 241 134.00 |